Danske Invest skifter depotbank og administrator for en række luxembourgske fonde
Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation skifter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Skiftet gennemføres den 24. november 2023 og vil ikke få betydning for dig som investor - bortset fra suspension med handlen i op til fire hverdage i november.
En række afdelinger i to af Danske Invests fonde i Luxembourg skifter depotbank og fondsadministrator.
Danske Invest har efter en grundig udvælgelsesproces udpeget J.P. Morgan som ny depotbank for to fonde i Luxembourg. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ændringen af depotbank sker for at få en markedsledende udbyder på tværs af alle vores fonde og giver en mere strømlinet operativ model, fordi de dansk domicilerede Danske Invest-fonde i april 2022 ligeledes skiftede depotbank til J.P Morgan.
J.P. Morgan kan tilbyde en bredere pallette af services, hvilket betyder, at Danske Invest også fremadrettet kan tilbyde relevante og stadigt mere avancerede produkter. Aktuelt er det fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation, der skifter depotbank. Du kan læse, hvilke afdelinger det specifikt drejer sig om længere nede.
Handel med luxembourgske fonde suspenderes i op til fire hverdage i november
Ved skiftet af depotbank fra CACEIS til J.P. Morgan, vil det af praktiske årsager være nødvendigt at lukke for handlen i Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation i op til fire hverdage i slutningen af november. Det vil sige, at der er lukket for handel af alle afdelingerne i de to fonde. Lukkedagene varierer fra afdeling til afdeling og ligger i perioden den 21. eller 22. november til den 27. november, hvorefter der igen kan handles. Datoerne er afhængige af handelsprocessen i afdelingernes underliggende markeder og varierer for at sikre korrekt afvikling og opgørelsen af afdelingens handler.
Når en fond lukkes for handel, betyder det i praksis, at ingen kan købe eller sælge investeringsbeviser i den berørte fond. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke afdelinger der er berørt, og hvornår der er lukket for handel.
Lukkedagene bliver taget i brug for at beskytte dig som investor. I forbindelse med skiftet af depotbank, vil det i en periode ikke være muligt for forvalterne at handle fondenes investeringer og kontanter, før de er overført til ny depotbank. Lukningen af handlen sker således for at sikre, at du som investor ikke handler til misvisende kurser. Det forventes, at skiftet af depotbank kan gennemføres i perioden fra 21. november til den 27. eller 28. november. Hvis andet er tilfældet, vil det blive kommunikeret på Danske Invests hjemmeside.
|
Hvad betyder det for mig som investor?
Som investor i de berørte afdelinger vil du ikke blive påvirket af skift af depotbank, ud over at du ikke kan handle i de ovennævnte lukkedage. Ændringen gennemføres inden for foreningernes samlede omkostningsniveau og vil ikke medføre nogle prisstigninger for dig, ligesom du ikke behøver at foretage dig noget i forbindelse med skiftet.
Det luxembourgske finanstilsyn CSSF har godkendt skiftet fra CACEIS til J.P. Morgan og den følgende suspension i op til fire hverdage.
Du kan læse mere i Shareholder Notice SICAV og Allocation (på engelsk) og på dansk angående SICAV og Allocation.
Hvad er en depotbank?
En af hovedopgaverne for et depotbank er at sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Det opnås gennem en række forskellige opgaver lige fra kontrol af fondens pengestrømme, kontrol og opbevaring af fondens aktiver i de lande, hvor investeringerne er foretaget til udførslen af en række generelle tilsynsopgaver.Hvad er en fondsadministrator?
I fondenes engelske prospekter bliver brugt følgende termer, som ikke findes på dansk: admistrative agent, registrar og fund administration. På dansk bruger vi i stedet fondsadministrator, som er en enhed, der modtager købs- og salgsordrer på vegne fondene og varetager handler i fondene. Fondsadministratoren beregner derudover den daglige værdiansættelse af fondene samt omkostninger (management og administration fees).J.P. Morgan
J.P. Morgan er en af de største globale og europæiske udbydere af netop depotbank ydelser og har længe været til stede på det europæiske marked.Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.
