Ny depotbank og administrator for alternative fonde i Luxembourg og Guernsey
OPDATERET DEN 2. FEBRUAR 2024 MED AFDELINGER DOMICILERET I GUERNSEY: Danske Invest SICAV SIF og PCC Limited skifter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg og Guernsey til J.P. Morgan. Skiftet gennemføres den 16. februar 2024 og vil ikke få betydning for dig som investor - bortset fra suspension med handlen i op til fem hverdage i februar.
Otte afdelinger i Danske Invests SICAV SIF og PCC Limited skifter depotbank og fondsadministrator den 16. februar.
Danske Invest har efter en grundig udvælgelsesproces udpeget J.P. Morgan som ny depotbank for alle fonde i Luxembourg og Guernsey. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.
J.P. Morgan tilbyder en bredere pallette af services, hvilket betyder, at Danske Invest også fremover kan tilbyde relevante og stadigt mere avancerede produkter.
Ændringen af depotbank sker for at få en mere strømlinet operativ model. De dansk domicilerede Danske Invest-fonde skiftede depotbank til J.P. Morgan i april 2022, ligesom de Luxembourg baserede fonde Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation på tilsvarende vis skiftede til J.P. Morgan i slutningen af 2023.
Handel med visse fonde suspenderes i op til fem hverdage i februar
Ved skiftet af depotbank fra CACEIS til J.P. Morgan, vil det af praktiske årsager være nødvendigt at lukke for handel i to af afdelingerne i Danske Invest SICAV SIF og i to af afdelingerne i Danske Invest PCC Limited i op til fem hverdage i perioden 13. til 21. februar.
Handelen suspenderes for at beskytte dig som investor og sikre, at du ikke handler til misvisende kurser.
Skiftet af depotbank forventes gennemført den 16. februar 2024. Hvis dette ikke bliver tilfældet, informerer vi om dette på Danske Invests hjemmeside.
Der vil ikke blive suspenderet for handel i Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Defensive, Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Offensive, Danske Invest SICAV-SIF Alternatives-Global Future og Danske Invest SICAV-SIF Emerging Markets Sustainable Future 2.
Oversigten nedenfor viser alle afdelinger, der er berørt af ændringen samt i hvilket tidsrum handlen er suspenderet.
Danske Invest SICAV SIF
Fixed Income Global Value
Suspenderet for handel mellem 13. februar 2024 kl. 12.00 CET og 21. februar 2024 kl. 12.00 CETHandler vil ikke blive gennemført fra den 13. februar 2024 (sidste ordre modtaget før den 13. februar 2024 kl. 12.00 CET) til den 21. februar 2024 (første ordre modtaget efter kl. 12.00 den 20. februar 2024). For salgsordre som overstiger 10 mio. EUR henvises der til prospektet, da særskilte regler gælder.
Global Cross Asset Volatility
Suspenderet for handel mellem 13. februar 2024 kl. 12.00 CET og 20. februar 2024 kl. 12.00 CETHandler vil ikke blive gennemført fra den 13. februar 2024 (sidste ordre modtaget før den 13. februar 2024 kl. 12.00 CET) til den 20. februar 2024 (første ordre modtaget efter kl. 12.00 den 19. februar 2024). For salgsordre som overstiger 10 mio. EUR henvises der til prospektet, da særskilte regler gælder.
Alternatives-Global Future
Ikke suspenderet – almindelig handelsproces finder anvendelse.Alternatives-Defensive
Ikke suspenderet – almindelig handelsproces finder anvendelse.Alternatives-Offensive
Ikke suspenderet – almindelig handelsproces finder anvendelse.Emerging Markets Sustainable Future 2
Ikke suspenderet – almindelig handelsproces finder anvendelse.Danske Invest PCC Limited
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
Suspenderet for handel mellem 13. februar 2024 kl. 13.00 CET og 20 februar 2024 kl. 13.00 CET.Handler vil ikke blive gennemført fra den 13. februar 2024 (sidste ordre modtaget før den 13. februar 2024 kl. 13.00 CET) til den 21. februar 2024 (første ordre modtaget efter kl. 13.00 den 20. februar 2024). For salgsordre gælder der fortsat en 5 arbejdsdages notifikationsperiode (dage som falder under suspensionen betragtes ikke som arbejdsdage).
Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund
Suspenderet for handel mellem 12. februar 2024 kl. 13.00 CET og 19 februar 2024 kl. 13.00 CET.Handler vil ikke blive gennemført fra den 12. februar 2024 til den 19. februar 2024 (første ordre modtaget efter kl. 13.00 den 19. februar 2024: Købsordre vil blive gennemført med handelsdag den 26. februar 2024 og salgsordre med handelsdag den 4. marts 2024).
Hvad betyder det for mig som investor?
Som investor vil du ikke blive påvirket af skiftet af depotbank, ud over at du ikke kan handle i de berørte afdelinger på ovennævnte lukkedage. Ændringen gennemføres inden for foreningernes samlede omkostningsniveau og vil ikke medføre nogle prisstigninger for dig ligesom du ikke behøver at foretage dig noget i forbindelse med skiftet.
Finanstilsynene i Luxembourg (CSSF) og Guernsey (GFSC) har godkendt skiftet fra CACEIS til J.P. Morgan og den følgende suspension i op til fem hverdage.
Du kan læse mere i Shareholder Notice for Danske Invest SICAV SIF (på engelsk) og i Shareholder Notice for Danske Invest PCC Limited (på engelsk).
Hvad er en depotbank?
En af hovedopgaverne for et depotbank er at sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Det opnås gennem en række forskellige opgaver lige fra kontrol af fondens pengestrømme, kontrol og opbevaring af fondens aktiver i de lande, hvor investeringerne er foretaget til udførslen af en række generelle tilsynsopgaver.Hvad er en fondsadministrator?
I fondenes engelske prospekter bliver brugt følgende termer, som ikke findes på dansk: admistrative agent, registrar og fund administration. På dansk bruger vi i stedet fondsadministrator, som er en enhed, der modtager købs- og salgsordrer på vegne fondene og varetager handler i fondene. Fondsadministratoren beregner derudover den daglige værdiansættelse af fondene samt omkostninger (management og administration fees).J.P. Morgan
J.P. Morgan er en af de største globale og europæiske udbydere af netop depotbank ydelser og har længe været til stede på det europæiske marked.Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.
